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💛 Offert : Un guide d’investissement sur l’or
Pour bien terminer cette semaine, je vous ai préparé un guide d’investissement totalement gratuit adapté aux débutants et plus expérimentés sur l’investissement de l’or en bourse : il est disponible ici.
L’or est quand même LE sujet d’actualité dans les thématiques de l’investissement, je trouvais intéressant d’en faire un guide, surtout si vous voulez diversifier vos portefeuilles et avoir une part “sécuritaire” en cas de crise comme celle que nous vivons actuellement.
Passons maintenant au récap boursier de la semaine.
🟢 Les performances des principaux indices
Les marchés mondiaux restent dans le vert cette semaine malgré les craintes liées à l’inflation, à la guerre en Ukraine et au Covid qui fait son retour. Le marché russe a rouvert hier, avec de belles hausses sur les valeurs de l’énergie (comme Gazprom).
L’indice de volatilité VIX est en baisse.
⚪ L’essentiel des actualités à retenir
🛬 Terrible catastrophe aérienne en Chine, la première depuis 2010. Un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines avec 132 personnes à bord s'est écrasé lundi dans une région montagneuse de Chine, provoquant un incendie visible depuis l'espace. L’action du géant de l’aviation Boeing a chuté dans la journée de Lundi, comme après chaque catastrophe aérienne, avant de remonter les jours suivant. Nouveau coup dur pour Boeing après les deux accidents de son autre modèle, le 737 MAX, en 2018 et 2019 (346 victimes au total), qui avaient cloué au sol son avion entre un et deux ans suivant les pays et coûté 20 milliards de dollars (18,2 milliards d’euros).
🛍️ Alibaba retrouve des couleurs en Bourse. L’entreprise de commerce en ligne chinoise a annoncé un programme de rachat d’actions de 25 milliards de dollars Mardi. La mesure a rassuré les marchés et l’action de la société s’est envolée.
🛢️ TotalEnergies arrête l’achat de produits pétroliers russes. Sous le feu des critiques depuis le début de la guerre en Ukraine après avoir continué ses activités en Russie comme si de rien était, le groupe pétrolier français a cédé à la pression médiatique et des politiques en annonçant timidement un arrêt de l’achat de produits pétroliers russes. Pour certains ce n’est pas assez.
🚗 Tesla inaugure enfin sa gigafactory à Berlin. Plus de deux ans après le début du chantier, la voici : la première gigafactory de Tesla en Europe ! Le plan est de produire 500 000 véhicules chaque année, soit plus que les 450 000 voitures électriques à batterie qui rivalisent avec Volkswagen vendues en 2021.
📱 Il sera possible prochainement de louer ses iPhones. Louer votre iPhone plutôt que de payer un SMIC, ça vous dit ? Le groupe financier Bloomberg a affirmé qu’Apple travaille actuellement sur un service d'abonnement pour ses produits matériels, y compris l'iPhone. Le service d’abonnement fonctionnerait comme le stockage iCloud ou Apple Music, vous débourserez des frais mensuels pour les iPhones et iPads. Évidemment, cela sera différent des offres qui existent déjà actuellement pour étaler le paiement de son iPhone sur plusieurs mois.
👟 Nike bat les estimations des analystes, l’action monte. Le bénéfice net trimestriel du géant américain des équipements sportifs s'est élevé à 1,4 milliard de dollars, soit 87 cents par action (contre une prévision des analystes de 71 cents par action). Les revenus du trimestre achevé le 28 février ont totalisé 10,87 milliards de dollars $ (supérieurs aux 10,6 Mds$ du consensus d'analystes financiers).
📈 Un nouvel ETF qui investit dans les sociétés dirigées par les PDGs les plus “respectables” a été lancé. L’ETF ROC (ROCI) a fait ses débuts à la Bourse de Chicago hier. ROC Investments, à l’origine de l’ETF, a élaboré une stratégie gérée activement pour investir uniquement sur la base du caractère du leadership d’entreprise. “Les quatre piliers du modèle de caractère de ROC – Intégrité, Responsabilité, Pardon et Compassion – sont les mêmes principes que les parents cherchent à inculquer à leurs enfants, et pourtant ils font souvent défaut dans le monde financier.” a déclaré Dan Cooper, fondateur et PDG de ROC Investments.
Pour info, les sociétés Meta et Tesla n’ont pas été retenues pour figurer dans l’actif du fonds.
🚗 Porsche souhaite basculer en tout électrique. La célèbre enseigne d’automobile Porsche souhaite que 80% de ses ventes de véhicules neufs en 2030 soient des véhicules tout électriques. L’entreprise a également déclaré qu'elle mettrait en place un réseau de bornes de recharge qui pourraient servir de salons de luxe.
🛰️ L’Internet en Ukraine grâce à Starlink. SpaceX a activé plus de 5 000 terminaux Starlink en Ukraine, que les citoyens, les militaires et les entreprises utilisent pour accéder à Internet. Selon un ministre Ukrainien, la connexion est “excellente”.
🟡 Le point crypto
📊 Quelques chiffres intéressants sur les détenteurs de Bitcoin dans le monde:
- 87 504 personnes possèdent plus d’1 million de dollars en Bitcoin
- 7 836 personnes possèdent plus de 10 millions de dollars en Bitcoin
Ces personnes peuvent être des personnes physiques (particuliers) ou des personnes morales (entreprises, institutions, etc).
🇷🇺 La Russie ouvre l’hypothèse d’un paiement du gaz et du pétrole en Bitcoin. Après avoir annoncé Mercredi que la Russie n’accepterait que les paiements en rouble (monnaie russe) pour le gaz vendu aux pays “hostiles” (dont l’UE et les USA), un parlementaire russe haut placé a exprimé son ouverture au paiement du gaz en Bitcoin, s’il le fallait. La Russie souhaite s’éloigner de l’euro et du dollar. Cela marquerait un énorme pas en avant pour les cryptomonnaies si la mesure venait à être votée.
⚽ La plateforme d’exchange crypto.com devient un sponsor officiel de la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022. Énorme coup de publicité pour la plateforme, et une visibilité accrue pour le monde des cryptomonnaies. D'après le communiqué publié par la FIFA le 22 mars 2022, Crypto.com sera le sponsor exclusif de l'événement. Aucune autre plateforme ne fera partie des sponsors officiels de l'événement.
🐒 La collection de NFT Bored Ape a lancé sa propre crypto : l’ApeCoin. Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, les NFT Bored Ape sont des œuvres d’art digitales représentant des singes aux airs désabusés que les stars comme Justin Bieber ou Neymar, ainsi que d’autres personnalités publiques s’arrachent à prix d’or. Yuga Labs, la société à l’origine de ces NFTs, vient de lancer ApeCoin ($APE), une toute nouvelle crypto-monnaie destinée à devenir la devise principale pour tous ses nouveaux services et produits.
🇮🇳 Une nouvelle taxe sur les cryptos en Inde. La situation est plutôt étrange en Inde : les cryptomonnaies ne sont pas régulées mais une nouvelle taxe de 30% à taux fixe va être instaurée à partir du 1er Avril prochain sur tous les profits issus des cryptomonnaies. Comme en France. Sauf qu’en France, les cryptomonnaies sont autorisées. En Inde, c’est encore un flou juridique. Pour rappel, il y a 100 millions de citoyens qui possèdent des cryptos, ce qui en fait le premier pays au monde en terme d’utilisateurs.
🔵 Le PSG a déposé des marques dans le métaverse. À défaut de s’intéresser à la Ligue des Champions, le PSG s’intéresse à l’univers du métaverse (elle était facile celle-là..). Les dépôts de marques ont été effectués à l’Office américain des brevets et des marques, et concernent : la création de Non Fongible Token (NFT), les portefeuilles cryptos, la gestion des transactions de crypto-monnaies, et les vêtements virtuels, ainsi qu’aux équipements sportifs et à l’électronique.
🛢️ Le géant pétrolier Exxon Mobil se tourne vers le minage de Bitcoin. Selon un rapport récent, Exxon Mobil participerait à un programme pilote qui exploite l’excès de gaz naturel pour alimenter les machines de minage de crypto. Le rapport indique que le géant pétrolier est partenaire de la société Crusoe Energy Systems et que le projet pilote se déroulerait dans le Dakota du Nord. Cela éviterait de gaspiller l’excès de gaz naturel.
📈 Le staking du Cardano est disponible sur Coinbase, la crypto monte. Coinbase a annoncé l’arrivée du staking de l’ADA (Cardano) sur sa plateforme, ce qui a provoqué une hausse de la crypto, +33% sur 7 jours.
Pour rappel, le staking est le fait d’immobiliser ses cryptomonnaies pour participer aux opérations sur la blockchain, en échange de revenus, que l’on pourrait qualifier d’intérêts. C’est un moyen intéressant de générer des revenus passifs avec ses cryptomonnaies. La plateforme indique que les rendements annuels du staking de l’ADA sont estimés à 3,75%. Toujours mieux que le livret A.
🔵 Les tweets de la semaine
🟤 L’analyse technique
4 NOUVEAUX SCENARIOS INTERMÉDIAIRES
Le scénario le plus optimiste à court terme s’est confirmé en allant chercher la zone des 6685-6750 points sur le CAC 40. Il demeure toujours possible de poursuivre en direction du haut de fourchette vers les 6750 points selon 2 hypothèses (cf. scénario 1 et scénario 2), soit directement, soit après le comblement du « gap » des 6364 points environ.
Par ailleurs, 2 autres scénarios demeurent envisageables (cf. scénario 3 et 4) à partir du bas de la zone haute, soit à partir des 6685 points validés récemment.
UN CAC 40 VERS LES 5500 POINTS ?
Toutefois, quelle que soit la réalisation de l’un de ces 4 scénarios, l’objectif demeure celui de poursuivre en direction de la zone des 5500 points avant d’assister à un nouveau rebond haussier intermédiaire.
TENDANCE MOYEN TERME INCERTAINE
En effet, disposant des 2 premiers sous-mouvements de la tendance moyen long terme, ceux-ci nous permettent de projeter la fin du III…. Nous attendrons que les étapes intermédiaires ci-dessus se réalisent avant de nous projeter plus précisément.
JUSTIFICATION FONDAMENTALE
La réalisation de chacun de ces scénarios est bien évidemment directement liée à court terme aux effets de l’actualité. Quant à la tendance de fond, elle dépend de la réalité macro-économique. À cet effet, les 2 premiers sous-mouvements (cf. graphique I et II), sont généralement rattachés à la perspective de valider ou non une récession à partir d’un catalyseur (ici la crise Russie-Ukraine).
Au-delà de ces 2 premiers sous-mouvements, le 3e est celui qui valide officiellement une récession et donc une majorité de vendeurs qui provoquent un phénomène d’exagération typique des vague 3.... Le même type de comportement avait eu lieu suite au catalyseur de la crise de subprimes à l’été 2007 qui avait abouti à un impact de récession sur l’économie réelle en 2008 parallèlement au 3e sous-mouvement Elliotiste.
Donc mon sentiment demeure de disposer d'un contexte propice à jouer la volatilité (hausse des taux US, retour d'une inflation durable, réduction des injections de liquidités, et détérioration du contexte géopolitique....).
Analyse technique rédigée par Yves CHOURA, gérant de portefeuilles et spécialiste de l’analyse technique.
Excellent week-end!
Timothé