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Bonjour à tous!
📊 Que s’est-il passé sur les marchés ?
Les marchés suivent la tendance au rebond de Juillet et commencent le mois d’août plutôt bien. Mais les fondamentaux et les perspectives macro économiques restent fragiles, donc à voir si ce rebond tient dans le temps.
🗞️ Les actus bourse et économie
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🇹🇼 La présidente de la chambre des représentants américaine est allée à Taïwan. La Chine condamne cette venue, elle qui estime que l’île est l’une de ses provinces.
🇨🇳 En réponse à cette visite, la Chine a procédé à des exercices militaires proches de l’île. La Chine perçoit la visite des États-Unis comme une provocation.
🛢 Les bénéfices des sociétés pétrolières continuent de grimper au Q2. Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell, BP et TotalEnergies ont enregistré un bénéfice combiné de presque 70 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.
📈 D’ailleurs, l'OPEP+ a accepté d’augmenter de la production de pétrole de 100 000 barils par jour. Cette décision devrait avoir un impact minimal sur les prix.
📈 L’action Pinterest augmente après l’entrée dans son capital du fonds activiste Eliott Management. Le fonds activiste a aussi pris une grosse participation dans l’entreprise de paiement Paypal.
🏴 La Banque d'Angleterre a augmenté ses taux d'intérêt de 0,5%. C’est la plus forte augmentation en 27 ans mais pas le choix pour contrer la hausse de l'inflation britannique qui devrait maintenant atteindre 13 %.
🇺🇸 Les États-Unis éliminent le chef d'Al-Qaïda. Après une chasse à l'homme de 21 ans, Ayman al-Zawahri a été tué par une frappe de drone américain en Afghanistan ce week-end, a annoncé avant hier le président Biden.
🏡 Airbnb a enregistré 103 millions de réservations au Q2, un record. L’entreprise américaine enregistre aussi 2,1 milliards de chiffre d’affaires sur la même période.
🏎 Ferrari a annoncé une augmentation de 22% de ses bénéfices au Q2. L’entreprise relève ses prévisions pour l'année après ce trimestre record.
💰 PayPal a dépassé les attentes sur ses résultats. L’entreprise a aussi annoncé des mesures de réduction des coûts qui se traduiront par des économies de 900 millions de dollars cette année.
⚰️ L'Allemagne ressent la crise énergétique à un point tel que même ses crématoriums doivent réduire leur consommation d'énergie. Le gaz est l’énergie la plus utilisée par les fours crématoires.
🔵 Meta testerait une nouvelle plateforme de diffusion en direct, appelée Super, où les influenceurs peuvent interagir avec les abonnés et gagner de l'argent.
🚗 Lucid Group revoit ses prévisions. Le fabricant de véhicules électriques a réduit ses prévisions de production de 12 000 à 14 000 voitures en 2022 à 6 000 à 7 000. Les actions ont chuté d'environ 12 % après l’annonce.
📉 La descente aux enfers pour Robinhood. Après des résultats inférieurs aux attentes, l’entreprise annonce avoir perdu 1 tiers de ses utilisateurs actifs en 1 an, et licencie 23% de son personnel soit 750 personnes.
🇺🇸 Nouveau délire boursier ? Les actions d’AMTD Digital, une société de technologie financière basée à Hong Kong, ont augmenté de 14 000% depuis son introduction en bourse le mois dernier. On en parle juste en dessous.
💸 L’action de la semaine : AMTD Digital Inc. 🇺🇸
Par Mathieu.
Identité
Capitalisation : 100 Mrds$
Place de cotation : Nyse 🇺🇸
Isin : HKD
PEA : Non-éligible
Le contexte :
Vous n’avez sûrement jamais entendu parler de cette société, et c’est bien normal. AMTD Digital est une société basée à Hong Kong 🇭🇰 fournissant divers services digitaux.
La société a réalisé 196 M$ de chiffre d’affaires en 2021 et possède moins de 51 employés.
Le hic ? Sa capitalisation boursière est passée de 1,4 Mrd$ à 400 Mrds$ en moins de 15 jours 🤯 ! L’action est passée de 7,8$ à plus de 2500$ dans de très faibles volumes…
Mon avis :
Il n’y a eu aucune nouvelle information qui est sortie depuis l’introduction en Bourse et donc rien ne semble justifier cette explosion des cours.
Le fait que cette hausse se soit réalisée dans de très faibles volumes peut signifier que nous sommes face à une tentative de manipulation des cours. Certains traders profitent des titres ayant une très faible liquidité pour faire du “Pump & Dump”, c’est-à-dire, faire monter le cours d’une action à des niveaux artificiellement élevés, et revendre au plus haut en espérant ne pas être les derniers…
Nous sommes peut-être en présence d’un nouveau Gamestop, à la seule différence qu’ici, les traders n’ont pas tenté de provoquer un short squeeze mais bien de profiter d’une absence de liquidité de l’action.
J’ai tenté de shorter l’action vers les 2000 $ mais elle n’était pas disponible à la vente à découvert faute de liquidité, et il n’y avait pas d’options.
Dommage…
Pour l’anecdote, cette société a valu momentanément plus en Bourse que LVMH et Pernod Ricard réunis…
Affaire à suivre ! (Ou pas)
💰 Les actus crypto, NFT et métaverse
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😪 Un influenceur crypto a arnaqué ses abonnés pour un montant total de 3 millions d’euros. L’homme s’est même vanté de son arnaque publiquement. Le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour escroquerie.
😱 La SEC accuse 11 personnes d’être à l’origine d’un système pyramidal de type Ponzi. Ce système permettait aux investisseurs de réaliser des bénéfices en recrutant d’autres personnes, ce qui a enrichi les fondateurs de plus de 300 millions de dollars.
🇺🇸 La SEC enquête aussi sur toutes les plateformes cryptos aux USA. L’autorité de régulation préparerait des actions en justice contre certaines d’entre elles.
📈 L’analyse technique
Par Yves CHOURA, gérant de portefeuilles et spécialiste de l’analyse technique.
En vacances cette semaine.
😂 Les memes de la semaine
Elon Musk fait encore des siennes…
📅 L’agenda de la semaine prochaine
Les principales entreprises qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine :
Lundi : SoftBank, Barrick Gold, Palantir, Lemonade
Mardi : Alcon, Munchener Ruck, Globalfoundries, Roblox, Trade Desk, Coinbase, Warner Music, Plug Power, Continental, Unity Software, InterContinental, Norwegian Cruise Line
Mercredi : Walt Disney, Vestas Wind, Hon Hai Precision, Honda Motor, Ahold Delhaize, Franco-Nevada, Ageas, Sixt, Metro Wholesale, Wienerberger, Swissquote
Jeudi : Orsted, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Hapag Lloyd, Siemens, Rivian Automotive, RWE, Nel ASA, ThyssenKrupp, Valneva, Compagnie des Alpes
Vendredi: Flutter, Knorr-Bremse, Lotus Bakeries
✍️ Un peu de lecture
Voici quelques articles intéressants à lire sélectionnés par Mathieu.
La chute des cryptos entraîne les montres de luxe (Bloomberg 🇬🇧)
Sorare dans le collimateur (Mediapart 🇫🇷).
Combien vaut Harry le cochon magique ? (Zonebourse 🇫🇷)
Eradiquer le virus de l'inflation (Project Syndicate 🇬🇧).
Excellente fin de semaine et bonnes vacances,
Timothé